Reportes de Presupuesto

Los Reportes de Presupuesto comparan, para el período que elijas, cuánto presupuestaste contra cuánto llevas realmente Ejecutado en tus cuentas contables, cuánto tienes Ordenado en órdenes de compra autorizadas que todavía no se han facturado, y cuánta Disponibilidad de presupuesto te queda. El presupuesto en sí (los montos por cuenta y periodo) se captura en la pantalla de Presupuestos; esta área solo lo reporta, cruzándolo con lo que realmente ha pasado en tu contabilidad.

Permiso "Presupuesto" del grupo de usuarios

¿Qué es y para qué sirve?

AdmCloud ofrece dos familias de reportes de presupuesto, según cómo quieras verlo:

Por cuenta contable: comparan presupuesto, ejecutado, ordenado y disponibilidad cuenta por cuenta. Incluye variantes por rango de períodos, por cuenta madre (agrupando sus cuentas hijas), y por mes del año (con o sin el detalle línea por línea de cada indicador).
Por centro de utilidad: comparan Ingresos, Costos, Gastos y Rentabilidad presupuestados contra los reales, agrupados por División, Departamento, Ubicación o Clase de Artículo, en vez de por cuenta contable. Cada dimensión tiene una variante Detallada (con jerarquía, si la dimensión tiene padres e hijos) y una Resumen (lista plana).

En ambas familias, el indicador Ordenado viene de las Órdenes de Compra ya autorizadas que aún no se han convertido en factura de proveedor a crédito, ubicadas en el mes de su fecha de documento. Esto te permite ver, además de lo ya gastado, lo que ya está comprometido y va a consumir presupuesto pronto.

Cómo se usa

Entra a cualquiera de los reportes de presupuesto (por ejemplo desde el menú de Contabilidad) y usa la barra de enlaces superior para saltar entre las variantes de la misma familia (Presupuesto por Cuenta, por Cuenta Madre, Mensual por Cuenta, Mensual por Cuenta Detallado; o por Clase de Artículo, Departamento, Ubicación, División, cada una Detallada o Resumen).
Define los filtros: Subsidiaria (si tu empresa las usa), rango de Períodos Contables o Año (según el reporte), y de forma opcional Ubicación, Departamento, División, Clase de Artículo, Proyecto o una Cuenta específica para acotar el resultado.
Si no indicas un rango de períodos, AdmCloud usa automáticamente el período contable actual hasta el inicio del año (año a la fecha).
Pulsa Actualizar para generar el reporte con los filtros elegidos. Antes de pulsarlo, la pantalla solo muestra un aviso pidiendo definir los filtros.
Desde la grilla de resultados puedes exportar, imprimir, reordenar columnas o guardar tu propia configuración de reporte, igual que en el resto de los reportes de AdmCloud. En los reportes por cuenta, el monto Ejecutado de cada mes es un enlace que te lleva directamente a los movimientos contables de esa cuenta y ese período.

ℹ️

Si tu empresa opera en varias monedas, puedes activar el filtro de Tasa Promedio Presupuesto (si tu empresa tiene esa función habilitada) para fijar manualmente una sola tasa de cambio y comparar presupuesto, ejecutado y ordenado de forma consistente, en vez de usar la tasa histórica de cada transacción.

Capacidades principales

Comparación de Presupuesto vs. Ejecutado vs. Ordenado vs. Disponibilidad, con su porcentaje de ejecución, cuenta por cuenta o agrupado por dimensión de negocio.
Variante "Presupuesto Mensual por Cuenta Detallado" que además incluye una fila de Proyección por cuenta: suma lo ya ejecutado en meses anteriores más lo presupuestado en los meses restantes del año, resaltada en rojo si se proyecta por encima del presupuesto total y en verde si no.
Resumen automático de Ingresos, Costos, Gastos, Rentabilidad Bruta y Rentabilidad Neta al final del reporte mensual por cuenta, calculado según la clasificación de cada cuenta.
En los reportes por División, Departamento, Ubicación y Clase de Artículo, la variante Detallada acumula (hace "roll-up") los montos de las dimensiones hijas dentro de su dimensión padre, para ver el total de todo un grupo sin sumar manualmente.
Enlace directo desde el monto Ejecutado de cada cuenta y mes hacia el detalle de movimientos contables que lo componen.
Consolidación de subsidiarias con distintas monedas, cuando tu empresa usa esa función.
Cambio rápido entre todas las variantes de la misma familia sin volver a capturar los filtros, usando la barra de enlaces o el selector de variantes del reporte.

Campos clave

Campo	Para qué sirve
Presupuesto	Monto presupuestado para la cuenta (o dimensión) y el período seleccionado, tal como se capturó en la pantalla de Presupuestos.
Ordenado	Monto de Órdenes de Compra ya autorizadas para esa cuenta y período, pendientes de convertirse en factura de proveedor a crédito.
Ejecutado	Monto realmente registrado en tus movimientos contables para esa cuenta y período. Es un enlace hacia el detalle de esos movimientos.
% Ejecutado	Porcentaje que representa lo Ejecutado sobre el Presupuesto del mismo período.
Disponibilidad	Presupuesto menos Ordenado menos Ejecutado del mismo período; en verde si aún queda saldo disponible, en rojo si ya se superó.
Diferencia / % Diferencia	Diferencia entre Presupuesto y Ejecutado (y su porcentaje), disponible en los reportes por rango de períodos.
Proyección	Solo en "Mensual por Cuenta Detallado": lo Ejecutado hasta el mes anterior más lo Presupuestado desde el mes actual en adelante, para estimar el cierre del año.
Ingresos / Costos / Gastos / Rentabilidad Bruta / Rentabilidad Neta	Totales de cierre del reporte mensual por cuenta, según la clasificación contable de cada cuenta incluida.
Ingresos / Costos / Gastos / Utilidad presupuestados, ordenados y reales	En los reportes por División, Departamento, Ubicación y Clase de Artículo: el mismo set de indicadores pero agrupado por esa dimensión en vez de por cuenta.
Tasa Promedio Presupuesto	Tasa de cambio fija que se aplica a todo el reporte en empresas multi-moneda, cuando el filtro está habilitado.

Validaciones y mensajes del reporte

Año inválido: en los reportes mensuales, el campo Año debe ser un número; si no lo es, AdmCloud te avisa y no genera el reporte.
Tasa de cambio no válida: si el filtro de tasa de cambio está habilitado, el valor indicado debe ser mayor a cero.
Rango de períodos obligatorio: en los reportes por rango de períodos, si no seleccionas Desde/Hasta, AdmCloud completa automáticamente el año a la fecha; solo se genera el reporte una vez que ambos períodos quedan definidos.
Debe indicar los filtros: hasta que no pulses Actualizar con tus filtros definidos, la pantalla solo muestra un mensaje informativo y no trae datos.

Disponibilidad, planes y condiciones

Esta función requiere la edición Enterprise con el módulo de Presupuesto activado para tu empresa. Sin este módulo activo, la pantalla muestra un mensaje de "función no disponible en esta edición" en lugar del reporte.
El filtro de Tasa Promedio Presupuesto solo aparece si tu empresa tiene habilitada esa función específica; si no la tienes, el reporte sigue funcionando con la tasa de cambio histórica de cada transacción.
El acceso se controla con el permiso "Presupuesto" del grupo de usuarios.

Consejos y errores comunes

💡

Si una cuenta o dimensión no tiene presupuesto ni movimiento real en el período elegido, AdmCloud la oculta automáticamente del reporte para no llenarlo de filas en cero; usa el filtro de Cuenta si buscas una cuenta específica y no la ves listada.

⚠️

Si la Disponibilidad aparece en rojo, ya gastaste o comprometiste (contando lo Ordenado) más de lo presupuestado para esa cuenta y período; revisa si necesitas ajustar el presupuesto o frenar nuevas compras contra esa cuenta.

ℹ️

Usa las variantes "Resumen" cuando solo necesites el total por División, Departamento, Ubicación o Clase de Artículo, y las variantes "Detalladas" cuando necesites ver también el desglose por cada dimensión hija dentro de su grupo.