Asistencia de Pago de IVA (IT1)
La Asistencia de Pago de IVA (llamada Asistencia IT1 en República Dominicana) calcula automáticamente, a partir de tus transacciones ya contabilizadas, cuánto impuesto sobre ventas debes pagar a la administración tributaria en un mes determinado. Muestra el desglose completo — operaciones gravadas y exentas, impuesto recaudado, impuesto deducible, retenciones y saldos de períodos anteriores — y te deja explorar cada monto hasta ver la transacción exacta que lo compone. Es una herramienta de solo consulta: no modifica tu contabilidad ni genera asientos.
¿Qué es y para qué sirve?
El área de Reportes Fiscales tiene una pantalla principal y tres vistas de detalle ("drill-down") a las que llegas haciendo clic sobre cualquier monto de la pantalla principal:
- Asistencia de Pago de IVA / IT1. La pantalla central: elige un año y un mes y AdmCloud te muestra cuánto impuesto recaudaste en ventas, cuánto pagaste en compras, tus retenciones y el saldo final a pagar o a favor.
- Detalle de Operaciones (IVA de ventas y compras). Lista, factura por factura, las transacciones que forman cualquier total de la asistencia: ventas por tasa de impuesto, compras deducibles, importaciones, etc.
- Detalle de Otras Transacciones. Lista los ajustes contables y asientos manuales (no facturas) que también afectan tu cuenta de IVA o de retenciones.
- Detalle de Retenciones. Lista los comprobantes de retención que tus clientes te hacen al pagarte y los que tú les haces a tus proveedores, agrupados por sistema tributario.
Esta herramienta te sirve para preparar tu declaración mensual de impuestos con confianza: en vez de armar el cálculo a mano en una hoja de cálculo, ves el número final y puedes auditar, con un clic, de qué documentos sale cada cifra antes de presentarla a la autoridad tributaria.
Cómo se usa
- Entra a Asistencia de Pago de IVA (o Asistencia IT1 si tu empresa es de República Dominicana), dentro de Reportes.
- Si tu empresa maneja varias Sucursales con distintas monedas, elige primero la Sucursal a consultar; AdmCloud no mezcla montos de monedas distintas en un mismo cálculo.
- Indica el Año y el Mes a declarar y, si tu empresa tiene operaciones exentas de impuesto junto con operaciones gravadas, marca Mostrar Montos con Proporcionalidad para que el impuesto deducible se reduzca según el porcentaje de tus ventas que sí están gravadas.
- Pulsa Actualizar para calcular el reporte con los filtros elegidos. Mientras se calcula verás una animación de carga y los filtros quedarán bloqueados: el asistente recorre todas las transacciones del mes, así que en empresas con volumen alto puede tardar unos segundos.
- Revisa las tablas de Operaciones, Liquidación y Retenciones y haz clic sobre cualquier monto para abrir, en una vista de detalle, las transacciones exactas que lo componen.
- Desde el detalle, haz clic en el número de un documento para ir a su transacción completa, o en el nombre del cliente/proveedor para ir a su ficha, sin perder el filtro con el que llegaste.
Qué muestra la Asistencia de Pago de IVA
| Sección | Qué contiene |
|---|---|
| Operaciones | Tus ventas del período, separadas en "No Gravado" (exportaciones, ventas locales exentas, régimen especial) y "Gravado" (por cada tasa de impuesto que uses: 18%, 16%, 9%, 8% u otras). |
| Liquidación | El impuesto recaudado en tus ventas por cada tasa, contra el impuesto deducible de tus compras locales, servicios e importaciones, más el saldo de crédito de impuesto que traías del mes anterior. |
| Retenciones | Lo que tus clientes te retienen al pagarte (retenciones de cliente) y lo que retienes tú a tus proveedores o recibes retenido en tus compras (ITBIS retenido), agrupado por sistema tributario. |
| Otras Referencias | Ajustes contables o asientos manuales que afectan directamente tu cuenta de impuesto, sin provenir de una factura. |
| Total a Pagar / Saldo a Favor | El resultado final: si el impuesto recaudado supera al deducible más retenciones y saldo anterior, se muestra el monto a pagar; si es al revés, se muestra tu saldo a favor para el siguiente período. |
| Operaciones por Tipo de Comprobante | Cantidad y monto de tus ventas agrupadas por tipo de comprobante fiscal (factura de crédito, factura de consumo, nota de crédito/débito, exportación, gubernamental, etc.). |
| Operaciones por Forma de Pago | El monto bruto de tus ventas del período, agrupado por cómo te pagaron: efectivo, transferencia/cheque, tarjeta, crédito, bonos, permuta u otros. |
Explorar el detalle (drill-down)
Cualquier monto en negrita de la Asistencia de Pago de IVA es un enlace. Al hacer clic, AdmCloud abre una de estas tres vistas, ya filtrada para mostrar solo lo que compone ese número:
- Detalle de Operaciones. Muestra fecha, número de documento, cliente/proveedor,
comprobante fiscal (NCF), referencia, moneda y los montos de subtotal, impuesto y total (en la
moneda original y en moneda local). Las filas con total negativo se resaltan en rojo, y los
ajustes contables o el impuesto pagado se muestran sin monto de subtotal/impuesto/total, ya que no
son ventas.
La lista viene paginada, con un selector para ver 10, 25, 50, 100 o 500 filas por página, y un buscador que filtra por número, tipo, cliente/proveedor, NCF y referencia. Los totales del pie siempre corresponden a todas las filas que cumplen el filtro, no solo a la página que estás viendo.
Para llevarte el detalle completo usa los botones Excel y CSV que aparecen arriba de la tabla: exportan todas las filas filtradas de una sola vez. Es la vía recomendada cuando necesitas copiar o analizar muchos registros, ya que un mes de una empresa con volumen alto puede tener decenas de miles de transacciones. - Detalle de Otras Transacciones. Muestra fecha, documento, cuenta contable afectada, débito, crédito y el neto, para los asientos y ajustes que no son facturas.
- Detalle de Retenciones. Muestra, agrupado por sistema tributario, el comprobante de retención junto con el documento original que retuvo (fecha, número, cliente/proveedor, NCF, monto retenido y tasa de cambio), separando lo que llegó "en Pagos" de lo que aparece "en Facturas".
Filtros principales
| Filtro | Para qué sirve |
|---|---|
| Sucursal | Obligatoria si tu empresa tiene Sucursales habilitadas con distintas monedas, para no mezclar montos de una moneda con otra en el mismo cálculo. |
| Año / Mes | El período fiscal a declarar. Es obligatorio elegir ambos antes de que AdmCloud calcule el reporte. |
| Mostrar Montos con Proporcionalidad | Opcional. Al activarlo, el impuesto deducible de servicios e importaciones se reduce multiplicándolo por el porcentaje de tus ventas que están gravadas, tal como lo exige la norma cuando tienes ventas exentas junto con ventas gravadas. |
Validaciones y restricciones
- Año y Mes son obligatorios. Si entras sin indicarlos, AdmCloud te lleva primero al formulario para elegirlos.
- La Sucursal es obligatoria si manejas varias monedas. Si tu empresa tiene Sucursales habilitadas con monedas distintas y no eliges una, AdmCloud te pide seleccionarla antes de mostrar los totales, para evitar sumar montos en monedas diferentes.
- Requiere el permiso de Diario Contable (GL_JOURNAL). Solo los usuarios con acceso de consulta al Diario Contable pueden ver la Asistencia de Pago de IVA y sus detalles.
- Es de solo lectura. Ninguna de estas pantallas modifica tus transacciones ni genera asientos contables; solo resume y explora lo que ya contabilizaste.
Contexto geográfico y disponibilidad
- República Dominicana. La pantalla se presenta como "Asistencia IT1" y usa terminología y reportes propios de la DGII: comprobantes fiscales (NCF), régimen especial y los reportes de compras (606) y ventas por forma de pago (607) que alimentan el detalle de esta asistencia.
- Otros países. La misma pantalla se presenta como "Asistencia de Declaración de IVA", con el mismo cálculo de recaudado, deducible, retenciones y saldo, sin la terminología específica de comprobantes fiscales dominicanos.
- Disponibilidad. No se detectó ninguna restricción por plan ni por módulo Enterprise: la Asistencia de Pago de IVA está disponible en todos los planes, siempre que el usuario tenga el permiso de consulta sobre el Diario Contable.
Consejos y errores comunes
Es un asistente, no una declaración oficial. El reporte te ayuda a calcular y verificar el monto antes de presentarlo; la presentación formal ante tu administración tributaria sigue siendo un paso aparte.
Usa los enlaces de detalle para cuadrar diferencias. Si un total no coincide con lo que esperas, haz clic sobre el monto para ver exactamente qué facturas o ajustes lo componen, en vez de recalcular todo a mano.
Revisa la Proporcionalidad antes de activarla. Solo debe usarse si tu empresa tiene ventas exentas junto con ventas gravadas; activarla sin necesidad reduce tu impuesto deducible de forma incorrecta.