Reporte Detallado de Liquidación de Inventario
Este reporte reconstruye, recepción por recepción y artículo por artículo, el costo liquidado real de tu mercancía importada: el precio FOB pagado al proveedor más todos los gastos de importación (flete, seguro, aduana, manejo portuario, etc.) que le distribuiste a través de su Liquidación de Mercancía, para que sepas exactamente cuánto te costó cada artículo puesto en tu almacén.
¿Qué es y para qué sirve?
Cuando importas mercancía, el costo real de un artículo casi nunca es solo el precio de la factura del proveedor: también incluye flete, seguro, aranceles y otros gastos que se facturan por separado. En AdmCloud, esos gastos se agrupan por embarque en una Liquidación de Mercancía y se distribuyen entre los artículos recibidos al momento de generar la Recepción. Este reporte es la forma de auditar y consultar el resultado de ese cálculo.
Para cada línea de artículo recibida, el reporte muestra:
- El precio FOB pagado al proveedor (promedio ponderado, si el mismo artículo llegó en varias facturas de esa recepción).
- El monto que le correspondió de cada categoría de gasto registrada contablemente contra esa recepción (flete, seguro, aduana, etc.), cada una en su propia columna.
- El Costo Liquidado por unidad: FOB más la suma de todas las categorías de gasto.
- El Costo Extendido: el costo liquidado multiplicado por la cantidad recibida.
Al final de cada recepción, el reporte agrega una fila con el costo total liquidado de todo lo recibido en ese documento. También muestra el precio de venta configurado para el artículo, para que puedas comparar de un vistazo el margen real una vez sumados los gastos de importación.
Es un reporte de solo consulta: no permite editar montos ni recalcular costos desde aquí. Los gastos que distribuye provienen de lo que ya registraste en las Facturas de Proveedores a Crédito y en la Recepción a través de la Liquidación de Mercancía correspondiente.
Cómo se usa
- Abre el reporte desde Reportes > Inventario > Reporte Detallado de Liquidación de Inventario (o desde el acceso directo del panel de inventario en tu página de inicio).
- Indica el rango de fechas de las recepciones que quieres revisar (viene con un rango por defecto) y, si quieres acotar más el resultado, elige también Subsidiaria, Ubicación, Liquidación de Mercancía, Clase de Artículo, Artículo o Marca.
- Pulsa Actualizar. Mientras no lo hagas, la pantalla solo te pide que definas los filtros; el reporte no carga datos automáticamente para evitar consultas pesadas sin necesidad.
- Revisa la tabla: está agrupada por Recepción, y dentro de cada una aparece una fila por cada artículo (o combinación de artículo y factura de proveedor a crédito, si llegó en más de una factura).
- Haz clic en el número de recepción, en el nombre de la Liquidación de Mercancía, en el artículo o en el encabezado de una columna de gasto para ir directamente al documento o registro correspondiente.
- Usa el botón de impresión del navegador para obtener una copia impresa con el nombre de tu empresa y la fecha de generación en el encabezado.
Capacidades principales
- Columnas de gasto dinámicas: el reporte agrega automáticamente una columna por cada categoría de gasto (Fletes, Seguros, Aduana, etc.) que efectivamente tenga montos en las recepciones filtradas; cada encabezado enlaza a la tarjeta de esa categoría.
- Promedio ponderado de precio FOB cuando el mismo artículo de una recepción quedó vinculado a más de una factura de proveedor a crédito, mostrando cada precio y su tasa de cambio por separado.
- Subtotal por recepción: una fila de cierre con el costo total liquidado de todo lo recibido en ese documento.
- Filtro por Liquidación de Mercancía para auditar un embarque específico sin mezclarlo con otros.
- Precio de venta de referencia por artículo, para comparar el margen contra el costo ya liquidado.
- Tabla interactiva (buscar, ordenar y paginar) una vez cargados los datos.
Campos clave
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Recepción | Número y fecha del documento de Recepción (o Recepción de Proveedor) donde entró la mercancía. |
| Liquidación de Mercancía | El embarque al que perteneció esa recepción, con enlace a su ficha. |
| Artículo / UOM de Venta | El artículo recibido y la unidad en la que se muestran sus cantidades y precios. |
| Precio de Venta | El precio configurado del artículo, para comparar contra el costo liquidado. |
| Cantidad | Cantidad recibida, en unidad de compra. |
| Precio de Factura / Tasa de Cambio | El o los precios facturados por el proveedor para ese artículo en esa recepción, con su tasa de cambio. |
| Precio FOB Unitario | Precio promedio ponderado pagado al proveedor por unidad, en la moneda de la empresa. |
| Columnas de categoría de gasto | Monto por unidad de cada gasto de importación (flete, seguro, aduana, etc.) distribuido a esa línea. |
| Total de Gastos | Suma de todas las categorías de gasto por unidad. |
| Costo Liquidado | Precio FOB más el total de gastos: el costo real de la unidad puesta en tu almacén. |
| Costo Extendido | Costo liquidado multiplicado por la cantidad recibida. |
Cómo se calcula el resultado
Al ser un reporte de solo consulta, no tiene validaciones de guardado; sin embargo, es importante entender de dónde sale cada número para poder confiar en él:
- El rango de fechas es obligatorio (el reporte llega con uno por defecto) y filtra por la fecha de la Recepción, no por la fecha de las facturas de gasto.
- El Precio FOB solo considera Facturas de Proveedores a Crédito y Recepciones de Proveedor ya registradas y no anuladas para ese artículo y esa recepción.
- Cada categoría de gasto solo aparece con monto si ya contabilizaste, contra esa misma recepción, un asiento con esa categoría (por ejemplo, al registrar la factura de flete con su Liquidación de Mercancía asociada). Si aún falta registrar algún gasto de la importación, el costo liquidado de esa línea todavía estará incompleto.
Disponibilidad, permisos y condiciones
- Es parte de los Costos de Importación (Landed Costs) del módulo de Inventario, disponibles desde el plan Standard en adelante (no en Billing, Start ni Basic).
- El enlace de este reporte en el menú de Reportes solo se muestra cuando tu empresa tiene activo el módulo de Inventario Avanzado (disponible en la edición Enterprise) y esta función está habilitada para tu cuenta.
- El acceso se controla con el permiso de Costos de Artículos de tu grupo de usuarios; necesitas al menos el nivel de consulta.
Consejos y errores comunes
Filtra por una Liquidación de Mercancía a la vez cuando quieras revisar un embarque específico: así evitas confundir el costo de una importación con el de otra que llegó en fechas parecidas.
Un costo liquidado más bajo de lo esperado casi siempre significa que falta registrar algún gasto de esa importación (flete, seguro o aduana) contra la Liquidación de Mercancía correspondiente; revisa primero las Facturas de Proveedores a Crédito de ese embarque antes de asumir que el costo ya está completo.